Notice: failed to open file: a_html_seo_function.php 黑料不打烊ZZZTTT14. SU:偷拍女性隐私的照片去了哪里-时隔七年再现“负管理费”基金，南方瑞合三年退费2312万_热点_糖心vlog
首页 ›热点›内容详情

黑料不打烊ZZZTTT14. SU:偷拍女性隐私的照片去了哪里-时隔七年再现“负管理费”基金，南方瑞合三年退费2312万

糖心vlog 热点 2025-04-02 1 0

时隔七年基金再现管理费收入负值。

近日，南方瑞合三年定期开放混合（下称“南方瑞合三年”）的2024年报显示，2024年，该基金返还管理费达2312.15万元。

公开资料显示，南方瑞合三年成立于2018年9月6日，基金经理为史博，为三年封闭运作、三年内定期开放的运作模式，同时采取基金管理费率挂钩基金净值表现的机制。该只基金也是首只设立赚钱KPI的基金，不赚钱不收管理费。自2023年7月10日起，该基金管理费年费率由1.50%调整为1.20%。

据基金合同，南方瑞合三年为定开基金，基金管理费每日计算，逐日累计至每个封闭期的最后一日。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，在每个封闭期的最后一日，若基金份额的期末净值小于或等于期初净值，则该封闭期及前一开放期（若有）内的管理费全额返还至基金资产，因此可能出现当期应支付的管理费和净管理费为负值的情况。

该基金上一个封闭期及前一个开放期为2021年9月6日至2024年9月5日。从基金业绩情况来看，Wind数据显示，截至2024年9月5日，南方瑞合三年定开混合累计单位净值为1.5799元，小于期初2021年9月15日的累计单位净值1.7456元。

另据南方瑞合三年2024年报，2024年9月初，该基金进入三年一次的申购赎回期，由于上一个封闭周期没能给投资者带来正收益，该基金全额退还了上一封闭期所预收的管理费。

南方瑞合三年已自2024年9月25日起进入新的封闭期。基金管理人在2024年报中表示，“924政策利好后，正值本基金在新的一个三年封闭期的建仓阶段，本基金积极调整组合的行业配置，提升成长股占比，增加电子等行业投资比重，重视北交所上市公司价值发掘。整体而言，2024年本基金战胜了业绩比较基准。”

值得一提的是，澎湃新闻记者发现，南方瑞合三年也是2024年度唯一一只返还基金管理费的产品。

拉长时间来看，Wind数据显示，上一次有基金产品返回管理费还得追溯到2017年。2017年上半年，华安基金旗下的“华安年年红定开债基”的管理费收入为-171.86万元。

作为一只浮动管理费基金，该基金的业绩情况会影响其管理费率。华安年年红定开债基2017年中期报告内容显示，管理费包括按合同计提的补差保证金，由于彼时上一封闭期的收益率跑输同期业绩比较基准收益率，于2017年1月19日下调了封闭期浮动管理费482.45万元。在该基金计提的管理费减去合同已计提的补差保证金之后，管理费出现负数。

“基金退管理费的核心原因是浮动费率基金的合同条款触发，其意义在于推动行业费率透明化、强化投资者权益保护。目前，退费现象仅限于浮动费率基金，尤其是业绩挂钩型产品。未来随着此类产品的推广，类似情况可能增多。”业内人士指出，这一机制既是市场竞争的产物，也是行业向“以客户为中心”转型的重要尝试，但需平衡费率设计与长期业绩表现的关系，避免形式化创新。

本文地址：http://eflexwebservices.com/30738.html
版权声明：糖心vlog·(中国区)官方网站-TXAPP.TV官方网站(糖心)是一款能够去看到许多高清小姐姐内容的资源app,国产精品入口麻豆,糖心vlog官网,txvlog糖心官方网页版,中国糖心vlog·(中国区)官方网站-TXAPP.TV官方手机版,

相关文章

热门文章

最近发表

首页 > > 为什么安装不了快播
hm是什么公司

诱人的邻居人妻中文字幕

「活动」注册就送新人大礼包

84.29MB
版本V9.84.14
下载APK 高速下载
下载发现论坛安装你想要的应用 更方便 更快捷 发现更多
喜欢 18%好评(87人)
评论 40
欧美一区二区三区久久综0 亚洲 无码 欧美 经典1 欧美成人猛男性色生活2 小爸爸133 爱的布里奇电视剧4
详细信息
  • 软件大小: 81.23MB
  • 最后更新: 2024-09-16 18:34:53
  • 最新版本: V8.28.17
  • 文件格式: apk
  • 应用分类:ios-Android 日韩 高清 无码 人妻
  • 使用语言: 中文
  • : 需要联网
  • 系统要求: 5.41以上
应用介绍
一，丰胸秘籍电影，东欧FREE性VIDEO美国
二，黑料门-今日黑料，文心阁制作
三，黑料门-今日黑料-最新，主仆憋尿规定一天只尿一次
四，日本国产精品无码一区免费看，国产精品综合亚洲AV久久久小说
五，八匹狼在线电影，中文字幕不卡一区二区三区
六，老湿的微博，昨晚压着女友上她了好多次
七，一区精品在线，明星合成10p

【联系我们】
客服热线：139-8888-666
加载更多
版本更新
V1.22.17
苍井空三年级片段图，三角地茂盛的萋萋芳草露珠

乱码一区入口一欧美

猜你喜欢

相关攻略
包含 饿了么 的应用集
评论
  • 西施打开双腿下面好紧 4天前
    亚洲精品偷拍AV一区二区
  • renrensex 7天前
    2019久久久最新精品
  • b.a.w漫画 7天前
    国产亚洲一区二区在线观看
  • HD CHINESE XXXX HD VIDEOS 6天前
    日韩精品一区二区三区AV在线观看
  • 三国梦想大乔乱舞 2天前
    一个妈妈的女儿韩国在线观看
  • 新娘之无悔的爱全集 4天前
    电视剧只爱你一个
  • 我的老婆未满18岁 5天前
    性欧美viedo高情
  • 忘忧草社区www在线资源 4天前
    郑爽421事件是什么
  • 国产福利视频情侣视频 4天前
    新编辑部的故事在线观看
  • 鹡鸰女神第三季全集 9天前
    三邦邦视视频网
国产精品久久欧美久久一区
漂亮妈妈3韩国1080P -安卓手机网上最贴心的Android软件应用平台! 版权归本站所有